| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 74 000.00 | 86 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 17 578.00 | 2 884.00 | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 868.00 | 92 600.00 | 319 269.00 | 411 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 697.00 | | 1 538 697.00 | 1 538 697.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 519.00 | | 1 918 519.00 | 1 918 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 387.00 | 92 600.00 | 2 237 788.00 | 2 330 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 438.00 | 78 420.00 | | 103 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 795.00 | 25 017.00 | | 78 795.00 |
DL TOTAL (I) | 204 232.00 | 125 438.00 | | 204 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 575 000.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 776.00 | 2 145 171.00 | | 1 207 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 779.00 | 1 408 294.00 | | 300 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 555.00 | 4 128 465.00 | | 2 033 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 788.00 | 4 253 903.00 | | 2 237 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 411.00 | 2 568.00 | 5 303 979.00 | 5 301 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 411.00 | 2 568.00 | 5 303 979.00 | 5 301 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 79 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 790.00 | 5 198 978.00 | | 92 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 790.00 | 5 198 978.00 | | 92 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 163.00 | 5 256 091.00 | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 5 256 091.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 626.00 | -57 114.00 | | 81 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | 8 104.00 | | 30 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 782.00 | 10 294 579.00 | | 5 396 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 987.00 | 10 269 562.00 | | 5 317 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 795.00 | 25 017.00 | | 78 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 411 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 181 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 973.00 | 11 127.00 | 4 500.00 | 85 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 11 127.00 | 4 500.00 | 85 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 776.00 | 1 207 776.00 | | 1 207 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 383.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 697.00 | 1 538 697.00 | | 1 538 697.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | 11.00 | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 114.00 | 1 546 729.00 | 385.00 | 1 547 114.00 |
VW T.V.A. | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 555.00 | 2 033 555.00 | | 2 033 555.00 |