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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 578.00 | 7 363.00 | 1 215.00 | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 9 483.00 | 57.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 22 372.00 | 1 343.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 634.00 | 39 218.00 | 181 415.00 | 220 634.00 |
BT Marchandises | 226 847.00 | 7 312.00 | 219 535.00 | 226 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 039.00 | 7 312.00 | 305 726.00 | 313 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 673.00 | 46 531.00 | 487 142.00 | 533 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 662.00 | 62 286.00 | | 42 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | -19 623.00 | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 99 903.00 | 53 662.00 | | 99 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 811.00 | 236 583.00 | | 177 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 879.00 | 79 143.00 | | 49 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 136 790.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | 38 404.00 | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 33 558.00 | 22 379.00 | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 238.00 | 513 301.00 | | 387 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 142.00 | 566 964.00 | | 487 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 397.00 | 148 630.00 | | 112 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 271.00 | 2 948.00 | | 36 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | 1 716.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | 1 232.00 | | 30 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 414.00 | 22 823.00 | 42 591.00 | 65 414.00 |
VI Groupe et associés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 817.00 | 85 617.00 | 200.00 | 85 817.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 238.00 | 344 647.00 | 42 591.00 | 387 238.00 |