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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 914 259.00 | 1 832 660.00 | 19 081 599.00 | 20 914 259.00 |
BZ Autres créances | 3 373 524.00 | | 3 373 524.00 | 3 373 524.00 |
CF Disponibilités | 763 524.00 | | 763 524.00 | 763 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 295.00 | | 4 139 295.00 | 4 139 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 053 554.00 | 1 832 660.00 | 23 220 894.00 | 25 053 554.00 |
CU Autres participations | 20 824 259.00 | 1 832 660.00 | 18 991 599.00 | 20 824 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | 16 893 600.00 | | 16 893 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 165.00 | 118 151.00 | | 131 165.00 |
DG Autres réserves | 2 489 210.00 | 2 241 962.00 | | 2 489 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 161.00 | 260 262.00 | | -123 161.00 |
DL TOTAL (I) | 19 390 815.00 | 19 513 975.00 | | 19 390 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 531.00 | 1 813 064.00 | | 1 215 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 697.00 | 1 830 586.00 | | 2 118 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 77 524.00 | | 75 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 448.00 | 204 294.00 | | 420 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 080.00 | 3 925 468.00 | | 3 830 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220 894.00 | 23 439 443.00 | | 23 220 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 080.00 | 2 711 372.00 | | 3 215 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 1 437.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 1 437.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 5 000.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 5 750.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 275.00 | -68 535.00 | | 108 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 813.00 | 307 711.00 | | 68 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 973.00 | 47 449.00 | | 191 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 161.00 | 260 262.00 | | -123 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 919 159.00 | | | 20 919 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 20 914 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 20 914 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919 159.00 | | | 20 919 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 448.00 | 420 448.00 | | 420 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 373 524.00 | 3 373 524.00 | | 3 373 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 096.00 | 599 096.00 | 615 000.00 | 1 214 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 697.00 | 2 118 697.00 | | 2 118 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 485.00 | | | 596 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 771.00 | 3 375 771.00 | 90 000.00 | 3 465 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 080.00 | 3 215 080.00 | 615 000.00 | 3 830 080.00 |