| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
AH Fonds commercial | 872 360.00 | | 872 360.00 | 872 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 238.00 | 11 401.00 | 16 837.00 | 28 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 20 636.00 | 10 393.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 774.00 | 74 183.00 | 899 591.00 | 973 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 604.00 | 29 191.00 | 269 413.00 | 298 604.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 091.00 | 29 191.00 | 284 899.00 | 314 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 865.00 | 103 374.00 | 1 184 491.00 | 1 287 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 085.00 | 144 172.00 | | 81 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 656.00 | -63 087.00 | | -314 656.00 |
DL TOTAL (I) | -207 171.00 | 107 485.00 | | -207 171.00 |
DP Provisions pour risques | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 004.00 | 719 804.00 | | 1 070 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | 1 791.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 76 421.00 | | 81 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 244.00 | 213 010.00 | | 144 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 805.00 | 1 012 927.00 | | 1 301 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 491.00 | 1 120 412.00 | | 1 184 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 177.00 | 1 011 136.00 | | 1 296 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 406.00 | | 1 346 406.00 | 1 346 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 406.00 | | 1 346 406.00 | 1 346 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 226.00 | 11 989.00 | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 11 989.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 226.00 | -11 989.00 | | -14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 707.00 | 1 460 363.00 | | 1 364 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 363.00 | 1 523 450.00 | | 1 679 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 656.00 | -63 087.00 | | -314 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 065.00 | | 18 852.00 | 976 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 973 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 59 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 360.00 | | | 872 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 561.00 | | 18 852.00 | 61 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 530.00 | 8 796.00 | 21 143.00 | 86 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | 8 796.00 | 21 143.00 | 44 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
UX Autres créances clients | 298 605.00 | 298 605.00 | | 298 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 004.00 | 1 070 004.00 | | 1 070 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 177.00 | 1 296 177.00 | | 1 296 177.00 |