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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 874.00 | 38 634.00 | 15 239.00 | 53 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 32 351.00 | 3 045.00 | 35 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 995.00 | 70 986.00 | 313 008.00 | 383 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BT Marchandises | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 614.00 | 70 986.00 | 523 628.00 | 594 614.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 812.00 | | | 423 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 628.00 | | | 523 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 929.00 | | | 359 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 396.00 | | 25 558.00 | 362 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 383 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 103 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 316.00 | | 25 558.00 | 82 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 282.00 | 6 663.00 | 3 959.00 | 68 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 282.00 | 6 663.00 | 3 959.00 | 68 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 688.00 | 8 206.00 | 9 447.00 | 21 688.00 |
VI Groupe et associés | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 61 699.00 | 9 050.00 | 70 749.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 411.00 | 359 929.00 | 9 447.00 | 373 411.00 |