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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 282.00 | 376.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 769.00 | 68 082.00 | 91 687.00 | 159 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 828.00 | 74 364.00 | 100 463.00 | 174 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 388.00 | | 937 388.00 | 937 388.00 |
BZ Autres créances | 680 842.00 | | 680 842.00 | 680 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 919.00 | 6 984.00 | 295 935.00 | 302 919.00 |
CF Disponibilités | 1 167 480.00 | | 1 167 480.00 | 1 167 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 108.00 | 6 984.00 | 3 096 124.00 | 3 103 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 936.00 | 81 348.00 | 3 196 588.00 | 3 277 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 915.00 | 1 160 466.00 | | 1 303 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 085.00 | 143 449.00 | | 531 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 000.00 | 1 523 915.00 | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 162.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 688.00 | 136 238.00 | | 357 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 939.00 | 553 207.00 | | 770 939.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 6 919.00 | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 587.00 | 696 771.00 | | 1 141 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 588.00 | 2 220 687.00 | | 3 196 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 080.00 | | 37 430.00 | 140 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 159 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | | 37 429.00 | 125 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 16 778.00 | 1 485.00 | 59 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 369.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | 16 409.00 | 1 485.00 | 53 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 6 984.00 | 9 698.00 | 9 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 398.00 | 6 984.00 | 48 398.00 | 48 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 398.00 | 6 984.00 | 48 398.00 | 48 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 984.00 | 9 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 688.00 | 357 688.00 | | 357 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 937 388.00 | 937 388.00 | | 937 388.00 |
VB T. V. A. | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VW T.V.A. | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 587.00 | 1 141 587.00 | | 1 141 587.00 |