| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 908.00 | 36 493.00 | 10 415.00 | 46 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 864.00 | 251 676.00 | 165 188.00 | 416 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 029.00 | | 880 029.00 | 880 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 765.00 | 288 169.00 | 1 175 596.00 | 1 463 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 744.00 | | 266 744.00 | 266 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 531.00 | 386 365.00 | 908 166.00 | 1 294 531.00 |
BZ Autres créances | 10 227 775.00 | | 10 227 775.00 | 10 227 775.00 |
CF Disponibilités | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 447.00 | 386 365.00 | 11 589 082.00 | 11 975 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 212.00 | 674 534.00 | 12 764 678.00 | 13 439 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 307.00 | 2 478 307.00 | | 2 478 307.00 |
DG Autres réserves | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 458 771.00 | 3 761 171.00 | | 4 458 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 689.00 | 697 599.00 | | 1 234 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 267.00 | 8 240 578.00 | | 9 475 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 156.00 | 392 098.00 | | 692 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 542.00 | 1 426 677.00 | | 693 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 666.00 | 224 787.00 | | 814 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 904.00 | 755 310.00 | | 1 036 904.00 |
EA Autres dettes | 52 141.00 | 88 431.00 | | 52 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 289 411.00 | 3 097 972.00 | | 3 289 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 678.00 | 11 338 550.00 | | 12 764 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 097 972.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 598 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 598 850.00 | |
FM Production stockée | | | -1 050 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 985 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 7 778.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 65 379.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | -57 601.00 | | 3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 726.00 | | | 429 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 327.00 | 2 232 130.00 | | 6 787 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 638.00 | 1 534 531.00 | | 5 552 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 689.00 | 697 599.00 | | 1 234 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 167.00 | | 245 697.00 | 1 243 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 100.00 | 899 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 1 463 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 111 236.00 | 35 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 831.00 | | 102 032.00 | 314 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 663.00 | | 32 429.00 | 892 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 888.00 | 40 280.00 | 288 168.00 | 247 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 432.00 | 7 060.00 | 36 493.00 | 29 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 456.00 | 33 219.00 | 251 675.00 | 218 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 666.00 | 814 666.00 | | 814 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 278.00 | 325 278.00 | | 325 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
UX Autres créances clients | 830 893.00 | 830 893.00 | | 830 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |
VB T. V. A. | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VC Groupe et associés | 10 103 766.00 | 10 103 766.00 | | 10 103 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 959.00 | 676 959.00 | | 676 959.00 |
VI Groupe et associés | 693 542.00 | 693 542.00 | | 693 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593 645.00 | 11 573 681.00 | 19 964.00 | 11 593 645.00 |
VW T.V.A. | 215 385.00 | 215 385.00 | | 215 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 410.00 | 3 289 410.00 | | 3 289 410.00 |