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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 15 177.00 | 2 788.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 024.00 | 25 608.00 | 19 416.00 | 45 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 144.00 | 40 785.00 | 38 359.00 | 79 144.00 |
BT Marchandises | 650 603.00 | | 650 603.00 | 650 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 057.00 | 58 864.00 | 722 193.00 | 781 057.00 |
BZ Autres créances | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CF Disponibilités | 687 662.00 | | 687 662.00 | 687 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 589.00 | 58 864.00 | 2 169 725.00 | 2 228 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 734.00 | 99 649.00 | 2 208 085.00 | 2 307 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 881.00 | 542 497.00 | | 464 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 110.00 | -77 616.00 | | -129 110.00 |
DL TOTAL (I) | 555 771.00 | 684 881.00 | | 555 771.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 620.00 | 42 720.00 | | 21 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 177.00 | 992 730.00 | | 1 263 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 630.00 | 196 389.00 | | 306 630.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 7 650.00 | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 914.00 | 1 239 489.00 | | 1 603 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 085.00 | 1 972 770.00 | | 2 208 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 914.00 | 1 239 489.00 | | 1 603 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 144.00 | | 9 008.00 | 70 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 79 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 62 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | | 8 676.00 | 54 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 823.00 | | 333.00 | 15 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 641.00 | 7 152.00 | 8.00 | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 7 152.00 | 8.00 | 33 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
6T Sur comptes clients | 50 122.00 | 10 269.00 | 1 527.00 | 50 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 122.00 | 10 269.00 | 1 527.00 | 50 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 522.00 | 10 269.00 | 1 527.00 | 98 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 269.00 | 1 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 177.00 | 1 263 177.00 | | 1 263 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 674 072.00 | 674 072.00 | | 674 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 480.00 | 890 324.00 | 16 156.00 | 906 480.00 |
VW T.V.A. | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 293.00 | 1 582 293.00 | | 1 582 293.00 |