| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 674.00 | 15 593.00 | 43 080.00 | 58 674.00 |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 619.00 | 26 593.00 | 269 026.00 | 295 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
110 Total général Actif | 326 601.00 | 26 593.00 | 300 008.00 | 326 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 013.00 | | | 266 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
252 Charges sociales | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |