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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332.00 | 21 807.00 | 525.00 | 22 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 35 706.00 | 21 294.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 973.00 | 60 132.00 | 81 841.00 | 141 973.00 |
BT Marchandises | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
BZ Autres créances | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 606.00 | | 477 606.00 | 477 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 579.00 | 60 132.00 | 559 447.00 | 619 579.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 803.00 | 273 007.00 | | 292 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | 19 796.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 338 333.00 | 325 803.00 | | 338 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | 23 123.00 | | 22 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | 29 612.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 88 327.00 | | 119 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 45 856.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 20 336.00 | 9 637.00 | | 20 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 114.00 | 198 604.00 | | 221 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 447.00 | 524 407.00 | | 559 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 283.00 | 198 604.00 | | 208 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | 21 313.00 | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 240.00 | 141 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 240.00 | 79 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | | 21 313.00 | 77 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 107.00 | 8 661.00 | 8 637.00 | 60 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 488.00 | 8 661.00 | 8 637.00 | 57 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UX Autres créances clients | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 415.00 | 9 584.00 | 12 831.00 | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 114.00 | 208 283.00 | 12 831.00 | 221 114.00 |