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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 377.00 | 807 840.00 | 296 537.00 | 1 104 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 150.00 | | 1 528 150.00 | 1 528 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 670.00 | 1 094 708.00 | 4 712 962.00 | 5 807 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 810.00 | | 5 839 810.00 | 5 839 810.00 |
BZ Autres créances | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 395.00 | | 6 006 395.00 | 6 006 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 066.00 | 1 094 708.00 | 10 719 357.00 | 11 814 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528 150.00 | | | 1 528 150.00 |
CU Autres participations | 3 174 048.00 | 285 774.00 | 2 888 274.00 | 3 174 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 671.00 | 2 137 051.00 | | 2 132 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 304.00 | 905 673.00 | | 909 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 299 481.00 | 1 299 481.00 | | 1 299 481.00 |
DG Autres réserves | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
DH Report à nouveau | 136 386.00 | 125 187.00 | | 136 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 501.00 | 36 310.00 | | 60 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 832.00 | 5 867 192.00 | | 5 901 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 328.00 | 2 526.00 | | 21 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 408.00 | 3 894 077.00 | | 4 449 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 426.00 | 46 868.00 | | 75 426.00 |
EA Autres dettes | 271 258.00 | 230 447.00 | | 271 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 524.00 | 4 173 921.00 | | 4 817 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 357.00 | 10 041 113.00 | | 10 719 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 524.00 | 4 173 921.00 | | 4 817 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 328.00 | 2 526.00 | | 21 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FD Production vendue biens | 42 768 057.00 | | 42 768 057.00 | 42 768 057.00 |
FG Production vendue services | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 909 891.00 | | 42 909 891.00 | 42 909 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 016 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 559 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 961 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 615.00 | 8 159.00 | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | 8 159.00 | | 5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | 8 159.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 023 607.00 | 41 840 786.00 | | 43 023 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 963 106.00 | 41 804 476.00 | | 42 963 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 501.00 | 36 310.00 | | 60 501.00 |