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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 746.00 | 319 065.00 | 612 680.00 | 931 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 057.00 | 75 700.00 | 131 357.00 | 207 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 846.00 | 394 765.00 | 808 081.00 | 1 202 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 228.00 | 11 540.00 | 2 440 688.00 | 2 452 228.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 448 353.00 | | 448 353.00 | 448 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 167.00 | 11 540.00 | 2 914 627.00 | 2 926 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 013.00 | 406 305.00 | 3 722 707.00 | 4 129 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 859 345.00 | 790 612.00 | | 859 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 754.00 | 140 233.00 | | 450 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 616.00 | 1 058 445.00 | | 1 460 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 494.00 | 475 109.00 | | 589 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 316.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 083.00 | 548 117.00 | | 716 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 096.00 | 445 140.00 | | 872 096.00 |
EA Autres dettes | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 092.00 | 1 468 682.00 | | 2 262 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 707.00 | 2 527 127.00 | | 3 722 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 740.00 | | 337 331.00 | 1 008 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 225.00 | 1 202 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 225.00 | 1 138 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 098.00 | | 313 930.00 | 968 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 23 401.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 207.00 | 159 014.00 | 30 455.00 | 266 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 207.00 | 159 014.00 | 30 455.00 | 266 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 083.00 | 716 083.00 | | 716 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 228.00 | 2 452 228.00 | | 2 452 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 494.00 | 216 555.00 | 372 939.00 | 589 494.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 905.00 | | | 310 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 857.00 | 2 477 814.00 | 24 043.00 | 2 501 857.00 |
VW T.V.A. | 545 304.00 | 545 304.00 | | 545 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 092.00 | 1 889 153.00 | 372 939.00 | 2 262 092.00 |