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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 234.00 | 16.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 720.00 | 61 956.00 | 22 764.00 | 84 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 155.00 | 64 190.00 | 51 964.00 | 116 155.00 |
060 Stock marchandises | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
084 Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
110 Total général Actif | 172 464.00 | 64 190.00 | 108 274.00 | 172 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 804.00 | 378 094.00 | | 390 804.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 177.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 811.00 | 380 271.00 | | 390 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 608.00 | 162 973.00 | | 155 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 127.00 | -1 668.00 | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 116 036.00 | 105 577.00 | | 116 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 707.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 867.00 | 75 466.00 | | 69 867.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | 15 201.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 777.00 | 18 821.00 | | 12 777.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 665.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 600.00 | 379 743.00 | | 369 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 211.00 | 528.00 | | 21 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 17 292.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 887.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | 999.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 589.00 | 15 935.00 | | 18 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 842.00 | | | 25 842.00 |