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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 676.00 | | 188 676.00 | 188 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BT Marchandises | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 669 913.00 | | 669 913.00 | 669 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 858.00 | | 880 858.00 | 880 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 194.00 | | 1 158 194.00 | 1 158 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
CU Autres participations | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 580.00 | 180 462.00 | | 383 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 808.00 | 203 118.00 | | 201 808.00 |
DL TOTAL (I) | 607 387.00 | 405 580.00 | | 607 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 052.00 | 214 657.00 | | 174 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 544.00 | 46 307.00 | | 42 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 221 371.00 | | 209 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 680.00 | 112 408.00 | | 121 680.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 2 480.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 807.00 | 597 223.00 | | 550 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 194.00 | 1 002 803.00 | | 1 158 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 126.00 | 428 222.00 | | 426 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 603.00 | | 31 223.00 | 385 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 411 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 332 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 344.00 | | 9 627.00 | 328 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 259.00 | | 21 595.00 | 57 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 283.00 | 39 024.00 | | 95 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 283.00 | 39 024.00 | | 95 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 052.00 | 49 371.00 | 106 735.00 | 174 052.00 |
VI Groupe et associés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 807.00 | 426 126.00 | 106 735.00 | 550 807.00 |