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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 3 281.00 | 5 937.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 25 646.00 | 30 452.00 | 56 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 485.00 | 28 926.00 | 281 559.00 | 310 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 332.00 | 6 804.00 | 123 527.00 | 130 332.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 299.00 | 6 804.00 | 438 495.00 | 445 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 784.00 | 35 730.00 | 720 054.00 | 755 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 429 334.00 | | | 429 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 719.00 | | | 290 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 054.00 | | | 720 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 897.00 | | | 279 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 353.00 | | 9 131.00 | 301 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 333.00 | | 5 981.00 | 59 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 150.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 14 542.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | 14 542.00 | | 14 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 1 074.00 | 670.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 1 074.00 | 670.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 1 074.00 | 670.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 13 695.00 | 10 823.00 | 24 517.00 |
VI Groupe et associés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 942.00 | 145 672.00 | 6 270.00 | 151 942.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 719.00 | 279 897.00 | 10 823.00 | 290 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |