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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 814.00 | 140 153.00 | 92 661.00 | 232 814.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 383 708.00 |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 692.00 | 963 977.00 | 479 715.00 | 1 443 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 621.00 | 532 010.00 | 376 611.00 | 908 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 958.00 | | 1 107 958.00 | 1 107 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 657 311.00 | 435 611.00 | 221 700.00 | 657 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 868.00 | 2 434 932.00 | 4 651 936.00 | 7 086 868.00 |
BT Marchandises | 2 358 454.00 | | 2 358 454.00 | 2 358 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 950.00 | 349 527.00 | 2 637 423.00 | 2 986 950.00 |
BZ Autres créances | 1 674 899.00 | | 1 674 899.00 | 1 674 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 628 593.00 | | 628 593.00 | 628 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 582.00 | 349 527.00 | 7 698 055.00 | 8 047 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 134 450.00 | 2 784 459.00 | 12 349 991.00 | 15 134 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 345.00 | | | 471 345.00 |
CU Autres participations | 314 874.00 | 150 867.00 | 164 007.00 | 314 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 238 552.00 | 5 759 481.00 | | 6 238 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 980.00 | 479 070.00 | | 329 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 049.00 | 7 132 068.00 | | 7 462 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 460.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 58 373.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 601.00 | 416 769.00 | | 295 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 606.00 | 71 426.00 | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 529.00 | 3 050 006.00 | | 2 917 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 882.00 | 1 137 601.00 | | 1 140 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EA Autres dettes | 451 674.00 | 365 419.00 | | 451 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 029.00 | 5 041 221.00 | | 4 853 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 991.00 | 12 231 662.00 | | 12 349 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 257.00 | 4 786 055.00 | | 4 711 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 374.00 | 49 314.00 | | 40 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 293 229.00 | | 22 293 229.00 | 22 293 229.00 |
FG Production vendue services | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 510 952.00 | | 22 510 952.00 | 22 510 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 718 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 680 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 031 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 354.00 | 43 129.00 | | 84 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 319.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 21 501.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 308.00 | 22 820.00 | | 25 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 053.00 | 9 865.00 | | 16 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 064.00 | 29 920.00 | | 21 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 360.00 | 47 557.00 | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 478.00 | 87 342.00 | | 56 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 169.00 | -64 521.00 | | -31 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 342.00 | 13 190.00 | | 21 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 451.00 | 8 527.00 | | 174 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 995 037.00 | 21 743 450.00 | | 22 995 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 057.00 | 21 264 380.00 | | 22 665 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 980.00 | 479 070.00 | | 329 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 883.00 | 99 336.00 | | 66 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 940.00 | | 811 339.00 | 6 951 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | 498 203.00 | 2 108 564.00 | 35 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 010.00 | 641 401.00 | 7 086 868.00 | 35 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 325.00 | 2 616 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 873.00 | 2 361 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 654.00 | | 25 193.00 | 2 605 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 866.00 | | 370 789.00 | 2 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 420.00 | | 415 357.00 | 2 226 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 682.00 | 233 032.00 | 138 198.00 | 1 550 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 666.00 | 10 813.00 | 9 325.00 | 138 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 016.00 | 222 219.00 | 128 873.00 | 1 412 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332 353.00 | 296 239.00 | 192 981.00 | 332 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 373.00 | | 23 460.00 | 58 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
6T Sur comptes clients | 346 940.00 | 83 500.00 | 80 914.00 | 346 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 979.00 | 453 572.00 | 308 608.00 | 993 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 352.00 | 453 572.00 | 332 068.00 | 1 052 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 500.00 | 80 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 072.00 | 227 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 529.00 | 2 917 529.00 | | 2 917 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 718.00 | 509 718.00 | | 509 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 384.00 | 350 384.00 | | 350 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 674.00 | 451 674.00 | | 451 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 958.00 | | 1 107 958.00 | 1 107 958.00 |
UP Prêts | 657 311.00 | 657 311.00 | | 657 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 950.00 | 2 986 950.00 | | 2 986 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -471 345.00 | 471 345.00 | |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 228.00 | 113 456.00 | 141 772.00 | 255 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 342.00 | 1 637 342.00 | | 1 637 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 541 600.00 | 4 962 296.00 | 1 579 304.00 | 6 541 600.00 |
VW T.V.A. | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 029.00 | 4 711 257.00 | 141 772.00 | 4 853 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |