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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 286.00 | 64 669.00 | 3 617.00 | 68 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 482.00 | | 1 448 482.00 | 1 448 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 357.00 | 862 875.00 | 149 482.00 | 1 012 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 083.00 | 927 545.00 | 1 634 538.00 | 2 562 083.00 |
BP En cours de production de services | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 365.00 | 46 828.00 | 496 537.00 | 543 365.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 888.00 | | 543 888.00 | 543 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 907.00 | 46 828.00 | 1 284 079.00 | 1 330 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 990.00 | 974 372.00 | 2 918 617.00 | 3 892 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 822.00 | 224 409.00 | | 238 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 123.00 | 1 104 709.00 | | 1 161 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 818.00 | 187 915.00 | | 183 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 818.00 | 187 915.00 | | 183 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 930.00 | 124 941.00 | | 109 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 076.00 | 260 660.00 | | 235 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 70 378.00 | | 96 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 133.00 | 369 866.00 | | 356 133.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 7 936.00 | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 816.00 | 700 536.00 | | 770 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 676.00 | 1 534 317.00 | | 1 573 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 617.00 | 2 826 941.00 | | 2 918 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 441.00 | | 5 712.00 | 2 582 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 070.00 | 2 562 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 070.00 | 1 516 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 838.00 | | | 1 542 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 645.00 | | 5 712.00 | 1 006 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 537.00 | 79 077.00 | 6 070.00 | 854 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 082.00 | 3 658.00 | 6 070.00 | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 455.00 | 75 420.00 | | 787 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 915.00 | | 4 097.00 | 187 915.00 |
6T Sur comptes clients | 46 652.00 | 24 760.00 | 24 584.00 | 46 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 652.00 | 24 760.00 | 24 584.00 | 46 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 567.00 | 24 760.00 | 28 681.00 | 234 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 760.00 | 24 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 816.00 | 770 816.00 | | 770 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 543 365.00 | 496 537.00 | 46 828.00 | 543 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 930.00 | 30 764.00 | 79 166.00 | 109 930.00 |
VI Groupe et associés | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 238.00 | 576 961.00 | 79 277.00 | 656 238.00 |
VW T.V.A. | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 676.00 | 1 494 510.00 | 79 166.00 | 1 573 676.00 |