| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 52 212.00 | 21 479.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 111.00 | 52 212.00 | 307 899.00 | 360 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 352.00 | 51 093.00 | 81 260.00 | 132 352.00 |
BZ Autres créances | 437 387.00 | | 437 387.00 | 437 387.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 571.00 | 51 093.00 | 534 479.00 | 585 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 682.00 | 103 305.00 | 842 378.00 | 945 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 326.00 | 90 974.00 | | 106 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | 65 351.00 | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 238 432.00 | 211 326.00 | | 238 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 690.00 | 47 737.00 | | 53 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 690.00 | 47 737.00 | | 53 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 594.00 | 162 981.00 | | 159 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 989.00 | 203 760.00 | | 207 989.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 11 534.00 | | 9 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 785.00 | 193 450.00 | | 172 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 256.00 | 571 726.00 | | 550 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 378.00 | 830 789.00 | | 842 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 256.00 | 571 726.00 | | 550 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 249.00 | | 1 197 249.00 | 1 197 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 249.00 | | 1 197 249.00 | 1 197 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 12 661.00 | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 953.00 | 30 795.00 | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 30 795.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -18 134.00 | | 1 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 479.00 | 34 974.00 | | 39 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 13 977.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 037.00 | 1 206 948.00 | | 1 234 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 931.00 | 1 141 597.00 | | 1 156 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 106.00 | 65 351.00 | | 77 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 726.00 | | 3 890.00 | 364 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 360 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 73 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | | 3 890.00 | 78 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 278.00 | 11 439.00 | 8 505.00 | 49 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | 11 439.00 | 8 505.00 | 49 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 737.00 | 5 953.00 | | 47 737.00 |
6T Sur comptes clients | 51 985.00 | 22 774.00 | 23 665.00 | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 985.00 | 22 774.00 | 23 665.00 | 51 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 722.00 | 28 727.00 | 23 665.00 | 99 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 774.00 | 23 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
VB T. V. A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VC Groupe et associés | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 368.00 | 521 133.00 | 75 235.00 | 596 368.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 256.00 | 550 256.00 | | 550 256.00 |