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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 224 365.00 | 47 132.00 | 177 234.00 | 224 365.00 |
AP Constructions | 3 083 037.00 | 1 349 208.00 | 1 733 829.00 | 3 083 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 284.00 | 3 294 135.00 | 89 150.00 | 3 383 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 112.00 | 325 515.00 | 44 597.00 | 370 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 436.00 | 5 130 519.00 | 2 294 917.00 | 7 425 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 893.00 | | 421 893.00 | 421 893.00 |
BT Marchandises | 2 139 986.00 | 214 531.00 | 1 925 455.00 | 2 139 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 076.00 | 3 126.00 | 1 854 950.00 | 1 858 076.00 |
BZ Autres créances | 876 918.00 | | 876 918.00 | 876 918.00 |
CF Disponibilités | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 836.00 | 217 657.00 | 5 181 179.00 | 5 398 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 377.00 | 5 348 176.00 | 7 477 201.00 | 12 825 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | | 1 520 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 556.00 | 44 200.00 | | 52 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 148.00 | 287 377.00 | | 446 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 523.00 | 167 127.00 | | 106 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 778.00 | 2 159 255.00 | | 2 265 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106.00 | 37.00 | | 1 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 277.00 | 465 912.00 | | 94 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 384.00 | 465 949.00 | | 95 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 479.00 | 2 129 427.00 | | 2 015 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 44 953.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 059.00 | 699 587.00 | | 802 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 479.00 | 206 804.00 | | 203 479.00 |
EA Autres dettes | 2 050 730.00 | 2 149 445.00 | | 2 050 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 047.00 | 5 230 216.00 | | 5 113 047.00 |
ED (V) | 2 993.00 | 159.00 | | 2 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 201.00 | 7 855 580.00 | | 7 477 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 729.00 | 4 560 356.00 | | 4 525 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277 872.00 | 1 233 778.00 | | 1 277 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 088 727.00 | 1 256 548.00 | 9 345 275.00 | 8 088 727.00 |
FG Production vendue services | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 846.00 | 1 256 548.00 | 9 350 394.00 | 8 093 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 479.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 16 296.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 48 601.00 | | 12 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 912.00 | 282 342.00 | | 465 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 426.00 | 347 240.00 | | 484 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 810.00 | 47 663.00 | | 19 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 087.00 | 47 663.00 | | 114 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 338.00 | 299 576.00 | | 370 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | 39 935.00 | | 41 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 721.00 | 10 349 792.00 | | 9 995 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 199.00 | 10 182 665.00 | | 9 889 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 523.00 | 167 127.00 | | 106 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 012.00 | -17 209.00 | 80 633.00 | 7 362 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 425 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 311.00 | | 80 633.00 | 7 068 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 729.00 | -17 209.00 | | 230 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 549.00 | 194 825.00 | | 4 847 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821 164.00 | 194 825.00 | | 4 821 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 949.00 | 95 384.00 | 465 949.00 | 465 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 311.00 | 4 834.00 | | 83 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 511.00 | 88 354.00 | 28 333.00 | 154 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 822.00 | 96 313.00 | 28 333.00 | 237 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 771.00 | 191 697.00 | 494 282.00 | 703 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 313.00 | 28 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 106.00 | 37.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 277.00 | 465 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 059.00 | 802 059.00 | | 802 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 730.00 | 2 050 730.00 | | 2 050 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 472.00 | 20 243.00 | 191 229.00 | 211 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 481.00 | 1 851 481.00 | | 1 851 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 872.00 | 1 277 872.00 | | 1 277 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 607.00 | 150 289.00 | 457 886.00 | 737 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
VP Divers | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 629.00 | 762 629.00 | | 762 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 673.00 | 2 767 849.00 | 197 824.00 | 2 965 673.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 047.00 | 4 525 729.00 | 457 886.00 | 5 113 047.00 |