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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
AH Fonds commercial | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
AP Constructions | 86 615.00 | 16 867.00 | 69 747.00 | 86 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 132.00 | 31 928.00 | 21 203.00 | 53 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 36 427.00 | 40 415.00 | 76 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 079.00 | 111 790.00 | 519 289.00 | 631 079.00 |
BT Marchandises | 749 308.00 | | 749 308.00 | 749 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 129.00 | 15 998.00 | 1 931 131.00 | 1 947 129.00 |
BZ Autres créances | 401 161.00 | | 401 161.00 | 401 161.00 |
CF Disponibilités | 1 701 489.00 | | 1 701 489.00 | 1 701 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 106.00 | 15 998.00 | 4 790 108.00 | 4 806 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 185.00 | 127 788.00 | 5 309 398.00 | 5 437 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 12 548.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 2 884 490.00 | 2 727 828.00 | | 2 884 490.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 178.00 | 291 185.00 | | 334 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 781.00 | 3 731 605.00 | | 3 945 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 889.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | 64 083.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 196.00 | 1 649 009.00 | | 1 073 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 182.00 | 248 239.00 | | 239 182.00 |
EA Autres dettes | 29 018.00 | 28 241.00 | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 615.00 | 1 990 461.00 | | 1 363 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 398.00 | 5 722 066.00 | | 5 309 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 941 949.00 | 106 713.00 | 8 048 662.00 | 7 941 949.00 |
FD Production vendue biens | -12 609.00 | | -12 609.00 | -12 609.00 |
FG Production vendue services | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 794.00 | 106 713.00 | 8 235 507.00 | 8 128 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 17 967.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 17 967.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | 2 095.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 700.00 | 98 923.00 | | 124 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 185.00 | 8 693 844.00 | | 8 271 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 007.00 | 8 402 659.00 | | 7 937 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 178.00 | 291 185.00 | | 334 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 361.00 | | 15 790.00 | 616 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 869.00 | | 15 790.00 | 201 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | 10 107.00 | 4 629.00 | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | 10 107.00 | 4 629.00 | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | 10 107.00 | 4 629.00 | 10 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 4 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 196.00 | 1 073 196.00 | | 1 073 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 932.00 | 1 927 932.00 | | 1 927 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VC Groupe et associés | 310 061.00 | 310 061.00 | | 310 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 130.00 | 2 336 112.00 | 23 018.00 | 2 359 130.00 |
VW T.V.A. | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 616.00 | 1 363 616.00 | | 1 363 616.00 |