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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 159.00 | | 676 159.00 | 676 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 5 294.00 | 29 706.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 013.00 | 84 621.00 | 27 392.00 | 112 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 978.00 | 130 248.00 | 96 731.00 | 226 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BF Prêts | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 908.00 | 220 163.00 | 840 746.00 | 1 060 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 619.00 | 17 626.00 | 103 993.00 | 121 619.00 |
BZ Autres créances | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 317.00 | 17 626.00 | 1 193 691.00 | 1 211 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 225.00 | 237 789.00 | 2 034 436.00 | 2 272 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -340 901.00 | | | -340 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 525 178.00 | | | 525 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
EA Autres dettes | 784 348.00 | | | 784 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 258.00 | | | 1 509 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 436.00 | | | 2 034 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 721.00 | | | 1 354 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 957.00 | | 21 952.00 | 1 038 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 159.00 | | | 711 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 737.00 | | 12 255.00 | 326 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 9 697.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 903.00 | 33 260.00 | | 186 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 1 750.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 359.00 | 31 510.00 | | 183 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 348.00 | 784 348.00 | | 784 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UP Prêts | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 608 458.00 | 608 458.00 | | 608 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 525.00 | 145 080.00 | 105 903.00 | 268 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 473.00 | 424 473.00 | | 424 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 892.00 | 1 210 967.00 | 9 926.00 | 1 220 892.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 258.00 | 1 354 721.00 | 105 903.00 | 1 509 258.00 |