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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 296 234.00 | 1 172 787.00 | 123 447.00 | 1 296 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 604.00 | 258 457.00 | 237 147.00 | 495 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 888.00 | 296 259.00 | 178 628.00 | 474 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 394.00 | 1 768 715.00 | 713 679.00 | 2 482 394.00 |
BP En cours de production de services | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BT Marchandises | 6 912 706.00 | 96 302.00 | 6 816 404.00 | 6 912 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 470.00 | 8 730.00 | 1 371 739.00 | 1 380 470.00 |
BZ Autres créances | 1 053 505.00 | | 1 053 505.00 | 1 053 505.00 |
CF Disponibilités | 258 242.00 | | 258 242.00 | 258 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 771.00 | 105 032.00 | 9 513 739.00 | 9 618 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 165.00 | 1 873 748.00 | 10 227 417.00 | 12 101 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 143 281.00 | 1 083 661.00 | | 1 143 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 657.00 | 359 620.00 | | 180 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 950.00 | 1 654 481.00 | | 1 538 950.00 |
DP Provisions pour risques | 34 272.00 | 25 855.00 | | 34 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 272.00 | 25 855.00 | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 520.00 | 1 890 233.00 | | 1 911 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 932.00 | 101 657.00 | | 101 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 241.00 | 5 203 794.00 | | 5 924 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 405.00 | 569 886.00 | | 620 405.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 40 338.00 | | 44 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 011.00 | 36 232.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 654 195.00 | 7 842 140.00 | | 8 654 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 417.00 | 9 522 476.00 | | 10 227 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 552 264.00 | 7 740 483.00 | | 8 552 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 000.00 | 1 692 628.00 | | 1 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 914 542.00 | | 18 914 542.00 | 18 914 542.00 |
FG Production vendue services | 2 612 664.00 | | 2 612 664.00 | 2 612 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 527 206.00 | | 21 527 206.00 | 21 527 206.00 |
FM Production stockée | | | 2 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 906 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 877 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 571 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 090.00 | 103 224.00 | | 162 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 310.00 | 5 962.00 | | 3 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 18 337.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 811.00 | 104 481.00 | | 181 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 736.00 | 122 818.00 | | 187 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 169.00 | 69 602.00 | | 125 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 112.00 | 69 602.00 | | 250 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 375.00 | 53 215.00 | | -62 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 038.00 | 99 574.00 | | 66 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 604.00 | 23 747 714.00 | | 22 094 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 913 947.00 | 23 388 095.00 | | 21 913 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 657.00 | 359 620.00 | | 180 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 712.00 | | 410 123.00 | 2 507 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 441.00 | 2 482 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 441.00 | 2 266 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 044.00 | | 410 123.00 | 2 292 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 707.00 | 194 280.00 | 310 272.00 | 1 884 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 495.00 | 194 280.00 | 310 272.00 | 1 843 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 855.00 | 32 272.00 | 23 855.00 | 25 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 717.00 | 96 302.00 | 136 717.00 | 136 717.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 5 653.00 | 4 603.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 397.00 | 101 955.00 | 141 320.00 | 144 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 252.00 | 134 227.00 | 165 175.00 | 170 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 227.00 | 165 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 241.00 | 5 924 241.00 | | 5 924 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 131.00 | 1 368 131.00 | | 1 368 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 520.00 | 291 520.00 | | 291 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 341.00 | 722 341.00 | | 722 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 319.00 | 2 439 625.00 | 23 694.00 | 2 463 319.00 |
VW T.V.A. | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 264.00 | 8 552 264.00 | | 8 552 264.00 |