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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 508.00 | 11 099.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 110.00 | 240.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 12 059.00 | 29 972.00 | 42 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 087.00 | 13 676.00 | 738 411.00 | 752 087.00 |
BT Marchandises | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CF Disponibilités | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 379.00 | | 335 379.00 | 335 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 466.00 | 13 676.00 | 1 073 790.00 | 1 087 466.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 508.00 | 145 638.00 | | 246 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 136.00 | 100 870.00 | | 98 136.00 |
DL TOTAL (I) | 348 303.00 | 250 167.00 | | 348 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 835.00 | 556 531.00 | | 510 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 441.00 | 85 249.00 | | 85 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 91 020.00 | | 100 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 608.00 | 45 461.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 486.00 | 778 262.00 | | 725 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 790.00 | 1 028 429.00 | | 1 073 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 613.00 | 279 294.00 | | 275 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 770.00 | | 1 253 770.00 | 1 253 770.00 |
FG Production vendue services | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 430.00 | | 1 285 430.00 | 1 285 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 30 628.00 | | 31 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 397.00 | 1 210 822.00 | | 1 288 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 261.00 | 1 109 952.00 | | 1 190 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 136.00 | 100 870.00 | | 98 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 561.00 | | 31 527.00 | 720 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | 11 606.00 | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | | 19 270.00 | 24 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 650.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 5 530.00 | | 8 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 5 023.00 | | 8 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 835.00 | 60 962.00 | 242 564.00 | 510 835.00 |
VI Groupe et associés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 486.00 | 275 613.00 | 242 564.00 | 725 486.00 |