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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 737.00 | 386.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129.00 | 109 952.00 | 39 178.00 | 149 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 942.00 | 1 383 708.00 | 486 234.00 | 1 869 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 209.00 | 1 494 396.00 | 1 365 812.00 | 2 860 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 937 865.00 | | 937 865.00 | 937 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 991.00 | 3 513.00 | 60 478.00 | 63 991.00 |
BZ Autres créances | 269 825.00 | | 269 825.00 | 269 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 091.00 | 3 513.00 | 1 412 578.00 | 1 416 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 300.00 | 1 497 909.00 | 2 778 391.00 | 4 276 300.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -1 573.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 1 543.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 281 208.00 | 240 917.00 | | 281 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 588.00 | 1 459 128.00 | | 1 625 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 8 185.00 | | 105 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 444.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 851.00 | 751 786.00 | | 511 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 543.00 | 228 920.00 | | 231 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 444.00 | | |
EA Autres dettes | 22 863.00 | 22 983.00 | | 22 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 183.00 | 2 472 889.00 | | 2 497 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 391.00 | 2 713 806.00 | | 2 778 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 379.00 | 1 325 656.00 | | 1 499 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 300.00 | 126 559.00 | | 428 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907 468.00 | | 10 907 468.00 | 10 907 468.00 |
FD Production vendue biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FG Production vendue services | 192 031.00 | | 192 031.00 | 192 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 173.00 | | 11 102 173.00 | 11 102 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 163 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 691.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 043.00 | 67 893.00 | | 15 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 043.00 | 67 893.00 | | 15 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 15 457.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 15 457.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 511.00 | 52 437.00 | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 011.00 | -22 485.00 | | -24 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 704.00 | 11 060 068.00 | | 11 198 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 412.00 | 11 058 525.00 | | 11 158 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | 1 543.00 | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 740.00 | | 46 468.00 | 2 813 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 603.00 | | 46 468.00 | 1 972 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 705.00 | 110 691.00 | | 1 383 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 374.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 342.00 | 110 317.00 | | 1 383 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 851.00 | 511 851.00 | | 511 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 287.00 | 199 562.00 | 739 410.00 | 1 197 287.00 |
VI Groupe et associés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 825.00 | 269 825.00 | | 269 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 186.00 | 347 186.00 | | 347 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 104.00 | 1 499 379.00 | 739 410.00 | 2 497 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |