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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 51 238.00 | 1 897.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 305.00 | 62 498.00 | 806.00 | 63 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 753.00 | 113 737.00 | 64 015.00 | 177 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BN En cours de production de biens | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 648.00 | | 336 648.00 | 336 648.00 |
BZ Autres créances | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 529.00 | | 616 529.00 | 616 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 282.00 | 113 737.00 | 680 545.00 | 794 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 219.00 | | | -159 219.00 |
DL TOTAL (I) | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 901.00 | | | 175 901.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 082.00 | | | 566 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 545.00 | | | 680 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 468.00 | | | 550 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 972.00 | | | 197 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 177 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 116 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 500.00 | 4 107.00 | 17 870.00 | 127 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | 4 107.00 | 17 870.00 | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 328.00 | 280 328.00 | | 280 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 681.00 | 215 681.00 | | 215 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 088.00 | 554 088.00 | | 554 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 469.00 | 550 469.00 | | 550 469.00 |