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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 481.00 | 59 488.00 | 7 993.00 | 67 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 516.00 | 33 331.00 | 2 186.00 | 35 516.00 |
BF Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 844.00 | 95 103.00 | 18 740.00 | 113 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BN En cours de production de biens | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BT Marchandises | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 126 937.00 | 202.00 | 126 734.00 | 126 937.00 |
CF Disponibilités | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 518.00 | 202.00 | 245 316.00 | 245 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 362.00 | 95 306.00 | 264 056.00 | 359 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 125 719.00 | 35 636.00 | | 125 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 90 083.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983.00 | 152 119.00 | | 153 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 8 113.00 | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | 7 126.00 | | 4 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 12 239.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 15 643.00 | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | 60 350.00 | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | 1 181.00 | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 073.00 | 104 652.00 | | 110 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 056.00 | 256 772.00 | | 264 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 615.00 | 88 908.00 | | 108 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 333.00 | |
FM Production stockée | | | -9 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 278.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 20 375.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -20 375.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 3 491.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 252.00 | 590 699.00 | | 503 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 388.00 | 500 616.00 | | 501 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 90 083.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 171.00 | | 5 601.00 | 117 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 113 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 102 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 425.00 | | 3 051.00 | 105 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | 2 550.00 | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 936.00 | 6 645.00 | 5 478.00 | 93 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 652.00 | 6 645.00 | 5 478.00 | 91 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UP Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 082.00 | 129 094.00 | 3 988.00 | 133 082.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |