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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
AP Constructions | 210 772.00 | 79 537.00 | 131 235.00 | 210 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 869.00 | 79 537.00 | 811 331.00 | 890 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
CF Disponibilités | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 093.00 | | 322 093.00 | 322 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 962.00 | 79 537.00 | 1 133 425.00 | 1 212 962.00 |
CU Autres participations | 620 316.00 | | 620 316.00 | 620 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DH Report à nouveau | 670 276.00 | | | 670 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 822.00 | | | -23 822.00 |
DL TOTAL (I) | 690 157.00 | | | 690 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 352 459.00 | | | 352 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 268.00 | | | 443 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 425.00 | | | 1 133 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 895.00 | | | 700 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 552.00 | | 316.00 | 890 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 316.00 | 620 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 999.00 | 79 537.00 | | 68 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 79 537.00 | | 68 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 459.00 | 352 459.00 | | 352 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 211 835.00 | 211 835.00 | | 211 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 173.00 | 28 750.00 | 37 422.00 | 66 173.00 |
VI Groupe et associés | 295 050.00 | 295 050.00 | | 295 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 318.00 | 700 895.00 | 37 422.00 | 738 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |