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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AP Constructions | 191 331.00 | 91 077.00 | 100 254.00 | 191 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 364.00 | 147 836.00 | 46 528.00 | 194 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 15 312.00 | 3 221.00 | 18 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 350.00 | 269 966.00 | 201 384.00 | 471 350.00 |
BT Marchandises | 599 345.00 | | 599 345.00 | 599 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
BZ Autres créances | 430 662.00 | | 430 662.00 | 430 662.00 |
CF Disponibilités | 298 543.00 | | 298 543.00 | 298 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 724.00 | | 1 668 724.00 | 1 668 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 074.00 | 269 966.00 | 1 870 108.00 | 2 140 074.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 233 824.00 | 1 163 099.00 | | 1 233 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 026.00 | 130 725.00 | | 89 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 852.00 | 4 591.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 900.00 | 1 490 613.00 | | 1 518 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | 72 015.00 | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 948.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 747.00 | 20 468.00 | | 68 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | 141 722.00 | | 152 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 992.00 | 38 964.00 | | 54 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 31 911.00 | 2 065.00 | | 31 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 208.00 | 277 181.00 | | 351 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 108.00 | 1 767 794.00 | | 1 870 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 702.00 | 1 109 507.00 | 1 396 209.00 | 286 702.00 |
FG Production vendue services | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 392.00 | 1 109 507.00 | 1 419 898.00 | 310 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 13 391.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | 13 391.00 | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 552.00 | 3 228.00 | | 13 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 3 228.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | 10 163.00 | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 42 070.00 | | 26 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 061.00 | 1 296 641.00 | | 1 473 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 036.00 | 1 165 916.00 | | 1 384 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 026.00 | 130 725.00 | | 89 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 975.00 | 28 991.00 | | 240 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 233.00 | 28 991.00 | | 225 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 890.00 | 767 890.00 | | 767 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 702.00 | 767 890.00 | 4 812.00 | 772 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |