| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 965.00 | 4 465.00 | 99 500.00 | 103 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 20 874 639.00 | 4 026 202.00 | 16 848 437.00 | 20 874 639.00 |
AP Constructions | 2 776 600.00 | 566 367.00 | 2 210 233.00 | 2 776 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 890.00 | 239 981.00 | 63 909.00 | 303 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 952.00 | 414 512.00 | 463 440.00 | 877 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 940 537.00 | 5 251 527.00 | 19 689 010.00 | 24 940 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 883 303.00 | | 883 303.00 | 883 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 464.00 | | 332 464.00 | 332 464.00 |
BZ Autres créances | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 418.00 | | 1 297 418.00 | 1 297 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 237 955.00 | 5 251 527.00 | 20 986 428.00 | 26 237 955.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | | | 872 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 512.00 | | | -397 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456 060.00 | | | -4 456 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DK Provisions réglementées | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DL TOTAL (I) | -3 414 967.00 | | | -3 414 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 904.00 | | | 237 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 24 138 274.00 | | | 24 138 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 401 395.00 | | | 24 401 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 986 428.00 | | | 20 986 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 399 170.00 | | | 24 399 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 225.00 | 837 897.00 | 927 122.00 | 89 225.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 225.00 | 837 897.00 | 933 122.00 | 95 225.00 |
FM Production stockée | | | -480 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 319 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 516 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 974.00 | | | 473 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 071.00 | | | 479 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 958.00 | | | 418 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 975.00 | | | 418 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 849.00 | | | 931 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 909.00 | | | 5 387 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 456 060.00 | | | -4 456 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 090 068.00 | | 274 877.00 | 25 090 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 408.00 | 24 940 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 408.00 | 24 834 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983 653.00 | | 274 877.00 | 24 983 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 646.00 | 198 177.00 | 5 450.00 | 739 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 181.00 | 198 177.00 | 5 450.00 | 735 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 003.00 | | 4 740.00 | 48 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 319 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 319 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 003.00 | 4 319 155.00 | 4 740.00 | 48 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 138 274.00 | 24 138 274.00 | | 24 138 274.00 |
UX Autres créances clients | 332 464.00 | 332 464.00 | | 332 464.00 |
VB T. V. A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VC Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 958.00 | 15 733.00 | 2 225.00 | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 611.00 | 408 611.00 | | 408 611.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 401 395.00 | 24 399 170.00 | 2 225.00 | 24 401 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
ST Autres comptes | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YT Sous‐traitance | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 677.00 | | | 404 677.00 |