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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 13 508.00 | 7 351.00 | 20 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 367.00 | 13 641.00 | 451 726.00 | 465 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CF Disponibilités | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 093.00 | | 279 093.00 | 279 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 460.00 | 13 641.00 | 730 819.00 | 744 460.00 |
CU Autres participations | 362 984.00 | | 362 984.00 | 362 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 773.00 | 10 059.00 | | 16 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 185 381.00 | 91 109.00 | | 185 381.00 |
DH Report à nouveau | | 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 693.00 | 134 291.00 | | 80 693.00 |
DL TOTAL (I) | 690 748.00 | 643 974.00 | | 690 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 115.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 8 653.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | 85 118.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 071.00 | 93 887.00 | | 40 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 819.00 | 737 862.00 | | 730 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 071.00 | 93 887.00 | | 40 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -581.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 44 551.00 | | 24 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 863.00 | 312 067.00 | | 241 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 170.00 | 177 776.00 | | 161 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 693.00 | 134 291.00 | | 80 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 232.00 | | 1 136.00 | 475 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 444 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 465 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 239.00 | | 1 136.00 | 454 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 2 352.00 | | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | 2 352.00 | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 912.00 | 95 521.00 | 81 391.00 | 176 912.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |