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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 488.00 | 4 703.00 | 315 784.00 | 320 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BZ Autres créances | 569 113.00 | | 569 113.00 | 569 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 092.00 | | 466 092.00 | 466 092.00 |
CF Disponibilités | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 139.00 | | 1 088 139.00 | 1 088 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 627.00 | 4 703.00 | 1 403 923.00 | 1 408 627.00 |
CU Autres participations | 132 280.00 | 1 125.00 | 131 155.00 | 132 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 167.00 | | | 1 059 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 032.00 | | | 1 274 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 923.00 | | | 1 403 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |