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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 15 455.00 | 1 016.00 | 16 471.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 070.00 | 219 240.00 | 262 830.00 | 482 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 136.00 | 913 042.00 | 673 094.00 | 1 586 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 082.00 | 1 151 662.00 | 957 420.00 | 2 109 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
CF Disponibilités | 599 650.00 | | 599 650.00 | 599 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 400.00 | | 862 400.00 | 862 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 481.00 | 1 151 662.00 | 1 819 819.00 | 2 971 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 926.00 | 415 369.00 | | 302 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 090.00 | 468 367.00 | | 355 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 494.00 | 32 041.00 | | 360 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 993.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 628.00 | 250 764.00 | | 885 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 974.00 | 230 078.00 | | 201 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 860.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 729.00 | 514 737.00 | | 1 464 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 819.00 | 983 104.00 | | 1 819 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 953.00 | 504 987.00 | | 1 163 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 506 886.00 | | 4 506 886.00 | 4 506 886.00 |
FG Production vendue services | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 216.00 | | 4 636 216.00 | 4 636 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 535.00 | |
GE Autres charges | | | 235 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | 9 200.00 | | 6 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 425.00 | 233 285.00 | | 223 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 654.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280.00 | 15 000.00 | | 13 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834.00 | 1 005.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 735.00 | 16 659.00 | | 17 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 676.00 | 4 003.00 | | 26 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 676.00 | 4 873.00 | | 26 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | 11 786.00 | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 548.00 | 133 720.00 | | 105 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 048.00 | 4 914 133.00 | | 4 700 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 122.00 | 4 498 764.00 | | 4 397 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 926.00 | 415 369.00 | | 302 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 174.00 | | 673 113.00 | 1 653 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 206.00 | 2 109 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 206.00 | 2 072 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 223.00 | | 673 113.00 | 1 615 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 657.00 | 98 535.00 | 189 530.00 | 1 242 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 2 924.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 127.00 | 95 610.00 | 189 530.00 | 1 230 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 628.00 | 885 628.00 | | 885 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 750.00 | 58 974.00 | 199 473.00 | 359 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 195.00 | 276.00 | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 343.00 | 230 587.00 | 756.00 | 231 343.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 729.00 | 1 163 953.00 | 199 473.00 | 1 464 729.00 |