| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 116 569.00 | 110 485.00 | 6 085.00 | 116 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 133.00 | 343 875.00 | 139 259.00 | 483 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 025.00 | 107 565.00 | 10 460.00 | 118 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 192.00 | 561 924.00 | 356 268.00 | 918 192.00 |
BT Marchandises | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 061.00 | 376 430.00 | 785 631.00 | 1 162 061.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 957.00 | | 193 957.00 | 193 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 700.00 | 376 430.00 | 1 190 270.00 | 1 566 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 892.00 | 938 354.00 | 1 546 538.00 | 2 484 892.00 |
CU Autres participations | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 37 507.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 029.00 | | |
DH Report à nouveau | 157 019.00 | 86 235.00 | | 157 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740.00 | 87 248.00 | | 76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 298.00 | 1 308 558.00 | | 1 285 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634.00 | 23 983.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 8 211.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 115 459.00 | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 45 758.00 | | 51 864.00 |
EA Autres dettes | 46 737.00 | 34 124.00 | | 46 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 240.00 | 227 535.00 | | 261 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 538.00 | 1 536 093.00 | | 1 546 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 284.00 | 213 818.00 | | 233 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 805.00 | | 86 387.00 | 831 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 340.00 | | 86 387.00 | 631 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 796.00 | 50 128.00 | | 511 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 796.00 | 50 128.00 | | 511 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 642.00 | 176 398.00 | 148 610.00 | 348 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 642.00 | 176 398.00 | 148 610.00 | 348 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 642.00 | 176 398.00 | 148 610.00 | 348 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UX Autres créances clients | 713 945.00 | 713 945.00 | | 713 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 116.00 | 448 116.00 | | 448 116.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 750.00 | 24 794.00 | 27 956.00 | 52 750.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 945.00 | 1 170 945.00 | | 1 170 945.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 973.00 | 233 017.00 | 27 956.00 | 260 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 831.00 | 103 495.00 | | 129 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 860.00 | 9 451.00 | | 15 860.00 |
ST Autres comptes | 79 816.00 | 92 290.00 | | 79 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 43 165.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | 3 226.00 | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 303.00 | 106 721.00 | | 132 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 667.00 | 261 504.00 | | 259 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 158.00 | 168 390.00 | | 177 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 676.00 | 145 089.00 | | 137 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |