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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 2 774.00 | 1 203.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 703.00 | 103 327.00 | 16 375.00 | 119 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 142.00 | 199 128.00 | 23 014.00 | 222 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 732.00 | 305 229.00 | 224 503.00 | 529 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 999.00 | 31 283.00 | 186 716.00 | 217 999.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 574.00 | 31 283.00 | 224 290.00 | 255 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 305.00 | 336 512.00 | 448 793.00 | 785 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 802.00 | 39 089.00 | | 21 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 370.00 | -17 287.00 | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 256 172.00 | 241 802.00 | | 256 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202.00 | 31 647.00 | | 10 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 896.00 | 70 999.00 | | 62 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 41 134.00 | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 48 272.00 | | 55 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 622.00 | 192 051.00 | | 192 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 793.00 | 433 853.00 | | 448 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 840.00 | 187 426.00 | | 190 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 3 454.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 874.00 | | 832 874.00 | 832 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 874.00 | | 832 874.00 | 832 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | 4 360.00 | | 2 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 357.00 | 36 665.00 | | 36 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -70.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 388.00 | 652 329.00 | | 835 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 018.00 | 669 616.00 | | 821 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 370.00 | -17 287.00 | | 14 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 578.00 | 32 744.00 | | 35 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 794.00 | | 16 073.00 | 514 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 529 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 341 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 907.00 | | 16 073.00 | 326 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 251.00 | 35 113.00 | 1 135.00 | 271 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 640.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 117.00 | 34 473.00 | 1 135.00 | 269 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401.00 | 7 619.00 | 1 782.00 | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 622.00 | 190 840.00 | 1 782.00 | 192 622.00 |