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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 268.00 | 648 130.00 | 303 138.00 | 951 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 764.00 | 209 291.00 | 624 473.00 | 833 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 649.00 | 857 922.00 | 928 728.00 | 1 786 649.00 |
BT Marchandises | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 843.00 | 1 796.00 | 190 047.00 | 191 843.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 089.00 | 1 796.00 | 502 293.00 | 504 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 738.00 | 859 718.00 | 1 431 021.00 | 2 290 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 457.00 | 418 059.00 | | 585 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | 167 398.00 | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 701 975.00 | 596 457.00 | | 701 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 860.00 | 332 306.00 | | 216 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 122.00 | 217 719.00 | | 229 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 115 804.00 | | 107 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | 182 317.00 | | 137 469.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 831.00 | | 6 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 313.00 | 23 520.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 046.00 | 872 498.00 | | 729 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 021.00 | 1 468 955.00 | | 1 431 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 399.00 | 655 643.00 | | 555 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 649.00 | | 278 254.00 | 1 786 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 754.00 | 2 035 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 754.00 | 2 033 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 033.00 | | 278 254.00 | 1 785 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 133.00 | 244 994.00 | 10 206.00 | 623 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 633.00 | 244 994.00 | 10 206.00 | 622 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 856.00 | 73 209.00 | 143 647.00 | 216 856.00 |
VI Groupe et associés | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 730.00 | 561 083.00 | 143 647.00 | 704 730.00 |