| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 6 490.00 | 2 010.00 | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 375.00 | 71 206.00 | 26 168.00 | 97 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 097.00 | 356 567.00 | 60 529.00 | 417 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 890.00 | 434 264.00 | 142 625.00 | 576 890.00 |
BT Marchandises | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 759.00 | | 497 759.00 | 497 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 649.00 | 434 264.00 | 640 385.00 | 1 074 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | -65 588.00 | | | -65 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 385.00 | | | 640 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 704.00 | | 1 539 704.00 | 1 539 704.00 |
FG Production vendue services | 462 081.00 | | 462 081.00 | 462 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 785.00 | | 2 001 785.00 | 2 001 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 435.00 | | | 2 050 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 269.00 | | | 2 038 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 994.00 | | 4 796.00 | 629 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 900.00 | 576 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 900.00 | 514 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 576.00 | | 4 796.00 | 567 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 426.00 | 52 785.00 | 20 947.00 | 402 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 700.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 636.00 | 52 085.00 | 20 947.00 | 396 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | 216 296.00 | | 216 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
UX Autres créances clients | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 734.00 | 152 988.00 | 7 745.00 | 160 734.00 |
VI Groupe et associés | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 217.00 | 92 372.00 | 52 845.00 | 145 217.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 059.00 | 598 314.00 | 7 745.00 | 606 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
ST Autres comptes | 225 397.00 | | | 225 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
YT Sous‐traitance | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 330.00 | | | 386 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |