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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 5 608.00 | 4 710.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843.00 | 5 608.00 | 5 235.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BZ Autres créances | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CF Disponibilités | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 338.00 | | 438 338.00 | 438 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 181.00 | 5 608.00 | 443 573.00 | 449 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 258.00 | | | 343 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 245.00 | | | 383 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 573.00 | | | 443 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 169.00 | | 1 081 169.00 | 1 081 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 169.00 | | 1 081 169.00 | 1 081 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 19 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -551.00 | | | -551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 084.00 | | | 1 087 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 543.00 | | | 1 076 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 208.00 | | 4 212.00 | 93 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 577.00 | 10 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 906.00 | 10 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | | 4 212.00 | 82 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 040.00 | 1 145.00 | 86 577.00 | 91 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 1 145.00 | 75 906.00 | 80 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 258.00 | 343 258.00 | | 343 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 887.00 | 332 362.00 | 525.00 | 332 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 245.00 | 383 245.00 | | 383 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YT Sous‐traitance | 722 956.00 | | | 722 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 231.00 | | | 866 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |