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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 46 547.00 | 17 774.00 | 28 774.00 | 46 547.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 406.00 | 60 569.00 | 12 838.00 | 73 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 098.00 | 269 248.00 | 71 850.00 | 341 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 910.00 | 352 889.00 | 119 021.00 | 471 910.00 |
BT Marchandises | 369 534.00 | 1 298.00 | 368 236.00 | 369 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 399.00 | 1 298.00 | 770 101.00 | 771 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 308.00 | 354 187.00 | 889 121.00 | 1 243 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287 101.00 | | | 287 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 404 747.00 | | | 404 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 374.00 | | | 484 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 121.00 | | | 889 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 077.00 | | | 375 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 240.00 | | 39 670.00 | 432 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 860.00 | | 39 490.00 | 426 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 180.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 476.00 | 29 413.00 | | 323 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 476.00 | 29 413.00 | | 323 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | 2 209.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | 2 209.00 | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 262.00 | 10 946.00 | 12 316.00 | 23 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 188.00 | 30 527.00 | 66 661.00 | 97 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 309.00 | 19 989.00 | 17 602.00 | 50 309.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 099.00 | 144 540.00 | 2 559.00 | 147 099.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 147.00 | 330 850.00 | 96 579.00 | 440 147.00 |