| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 543.00 | 97 718.00 | 29 825.00 | 127 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 227.00 | 106 020.00 | 30 206.00 | 136 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 910.00 | 460.00 | 204 450.00 | 204 910.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 570 353.00 | | 570 353.00 | 570 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 650.00 | 460.00 | 796 190.00 | 796 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 876.00 | 106 480.00 | 826 396.00 | 932 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 350 431.00 | 348 494.00 | | 350 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | 1 937.00 | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 411 960.00 | 358 846.00 | | 411 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 591.00 | 135 156.00 | | 270 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 17 478.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 298.00 | 79 377.00 | | 116 298.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 14 748.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 436.00 | 246 757.00 | | 414 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 396.00 | 605 603.00 | | 826 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436.00 | 246 757.00 | | 414 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 753.00 | | 13 474.00 | 122 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | 13 474.00 | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 932.00 | 14 089.00 | | 91 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 517.00 | 14 089.00 | | 87 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 841.00 | 210 460.00 | 381.00 | 210 841.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 436.00 | 414 436.00 | | 414 436.00 |