| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
AP Constructions | 1 110 322.00 | 570 093.00 | 540 229.00 | 1 110 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 36 478.00 | 4 875.00 | 41 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 555.00 | 765 253.00 | 940 302.00 | 1 705 555.00 |
BT Marchandises | 255 943.00 | 32 500.00 | 223 443.00 | 255 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 420.00 | 8 005.00 | 101 415.00 | 109 420.00 |
BZ Autres créances | 99 901.00 | 24 360.00 | 75 541.00 | 99 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 377.00 | | 939 377.00 | 939 377.00 |
CF Disponibilités | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 233.00 | 64 864.00 | 1 443 368.00 | 1 508 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 787.00 | 830 117.00 | 2 383 670.00 | 3 213 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 862 083.00 | 1 017 519.00 | | 862 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 363.00 | -55 436.00 | | 222 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 446.00 | 2 062 083.00 | | 2 184 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 773.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 689.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 85 583.00 | | 74 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 397.00 | 101 337.00 | | 107 397.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | 22 084.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 224.00 | 276 938.00 | | 199 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 670.00 | 2 339 021.00 | | 2 383 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 224.00 | 271 466.00 | | 199 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 773.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 048.00 | | 873 048.00 | 873 048.00 |
FG Production vendue services | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 306.00 | | 1 270 306.00 | 1 270 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 801.00 | 1 735.00 | | 7 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | 1 735.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 384.00 | 37 457.00 | | 12 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384.00 | 37 457.00 | | 12 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | -35 723.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 308.00 | -528.00 | | 51 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 713.00 | 1 280 713.00 | | 1 313 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 349.00 | 1 336 149.00 | | 1 091 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 363.00 | -55 436.00 | | 222 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 538.00 | | 19 917.00 | 1 709 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 1 705 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 610 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 979.00 | | 2 917.00 | 1 619 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 17 000.00 | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 929.00 | 50 324.00 | | 654 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 440.00 | 50 324.00 | | 622 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | 5 000.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | 8 005.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 762.00 | 8 005.00 | 10 902.00 | 127 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 762.00 | 8 005.00 | 10 902.00 | 127 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 005.00 | 10 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |