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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 104 133.00 | 4 045.00 | 108 178.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 387.00 | 104 133.00 | 33 254.00 | 137 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
110 Total général Actif | 177 439.00 | 104 133.00 | 73 306.00 | 177 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 706.00 | 167 377.00 | | 175 706.00 |
222 Production stockée | 78.00 | -293.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 3 853.00 | 2 582.00 | | 3 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 637.00 | 169 666.00 | | 179 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 393.00 | 44 905.00 | | 48 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 112.00 | -92.00 | | 2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 17 427.00 | 33 630.00 | | 17 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 946.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 499.00 | 64 483.00 | | 70 499.00 |
252 Charges sociales | 32 091.00 | 28 330.00 | | 32 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 2 738.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 252.00 | 175 941.00 | | 174 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 385.00 | -6 275.00 | | 5 385.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | -6 271.00 | | 5 389.00 |