| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 683.00 | 1 066.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 749.00 | 683.00 | 449 066.00 | 449 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 246.00 | 683.00 | 487 562.00 | 488 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 98 152.00 | 95 567.00 | | 98 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 2 585.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 255 302.00 | 251 828.00 | | 255 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 047.00 | 205 916.00 | | 205 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 6 389.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 13 380.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 260.00 | 225 685.00 | | 232 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 562.00 | 477 513.00 | | 487 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 5 125.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -5 125.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 456.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 93 539.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 526.00 | 90 954.00 | | 86 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 2 585.00 | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 583.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 583.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |