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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 020.00 | 43 975.00 | 71 045.00 | 115 020.00 |
AH Fonds commercial | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 12 563.00 | 126 000.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 658 726.00 | 765 930.00 | 892 796.00 | 1 658 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 033.00 | 548 087.00 | 346 947.00 | 895 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 180.00 | 1 405 457.00 | 1 982 723.00 | 3 388 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BT Marchandises | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 843.00 | 22 140.00 | 220 703.00 | 242 843.00 |
BZ Autres créances | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
CF Disponibilités | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 354.00 | 22 140.00 | 681 214.00 | 703 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 534.00 | 1 427 597.00 | 2 663 937.00 | 4 091 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 9 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 367.00 | 845.00 | | -56 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 578.00 | -57 212.00 | | -145 578.00 |
DL TOTAL (I) | 23 955.00 | -41 467.00 | | 23 955.00 |
DQ Provisions pour charges | | 237 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 629.00 | 1 102 542.00 | | 832 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 162 024.00 | | 14 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 152.00 | 65 383.00 | | 54 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 836.00 | 1 051 776.00 | | 1 211 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 799.00 | 346 038.00 | | 473 799.00 |
EA Autres dettes | 52 842.00 | 39 666.00 | | 52 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 982.00 | 2 767 430.00 | | 2 639 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 937.00 | 2 962 962.00 | | 2 663 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 196.00 | 1 870 224.00 | | 1 985 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 406.00 | | 63 137.00 | 3 354 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 363.00 | 3 388 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 363.00 | 2 692 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 080.00 | | | 660 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 548.00 | | 63 137.00 | 2 658 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 288.00 | 157 758.00 | 2 492.00 | 1 215 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | 22 018.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 331.00 | 135 740.00 | 2 492.00 | 1 193 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 22 140.00 | 5 304.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 207.00 | 22 140.00 | 5 304.00 | 40 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 207.00 | 22 140.00 | 242 304.00 | 277 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 140.00 | 5 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 836.00 | 1 211 836.00 | | 1 211 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VB T. V. A. | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 629.00 | 231 994.00 | 430 289.00 | 832 629.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
VP Divers | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 802.00 | 548 802.00 | | 548 802.00 |
VW T.V.A. | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 830.00 | 1 985 196.00 | 430 289.00 | 2 585 830.00 |