| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 725 016.00 | 67 902.00 | 1 657 114.00 | 1 725 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653 266.00 | 1 877 298.00 | 4 775 968.00 | 6 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 454.00 | 16 633.00 | 26 820.00 | 43 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735 645.00 | 1 961 833.00 | 6 773 811.00 | 8 735 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 203.00 | | 931 203.00 | 931 203.00 |
BZ Autres créances | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
CF Disponibilités | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 234.00 | | 1 264 234.00 | 1 264 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 879.00 | 1 961 833.00 | 8 038 045.00 | 9 999 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 624.00 | -713 866.00 | | 345 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | 1 059 491.00 | | 97 488.00 |
DK Provisions réglementées | 424 992.00 | 283 029.00 | | 424 992.00 |
DL TOTAL (I) | 905 106.00 | 665 653.00 | | 905 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854 423.00 | 3 515 296.00 | | 5 854 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 537.00 | 2 494 956.00 | | 1 186 537.00 |
EA Autres dettes | 91 978.00 | 608 424.00 | | 91 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 939.00 | 6 618 677.00 | | 7 132 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 045.00 | 7 284 331.00 | | 8 038 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 167 202.00 | 5 167 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 167 202.00 | 5 167 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094.00 | 3 022.00 | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | 1 503 022.00 | | 14 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 012.00 | 249 326.00 | | 206 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 012.00 | 249 326.00 | | 206 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 918.00 | 1 253 695.00 | | -191 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 890.00 | 529 745.00 | | -12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 297.00 | 6 385 072.00 | | 5 181 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 808.00 | 5 325 581.00 | | 5 083 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 488.00 | 1 059 491.00 | | 97 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471 240.00 | | 3 594 488.00 | 7 471 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 956.00 | 763 392.00 | 9 515.00 | 1 207 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 956.00 | 763 392.00 | 9 515.00 | 1 207 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 864 423.00 | 5 864 423.00 | | 5 864 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 537.00 | 1 186 537.00 | | 1 186 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 931 203.00 | 931 203.00 | | 931 203.00 |
VB T. V. A. | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VC Groupe et associés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
VI Groupe et associés | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 863.00 | 1 153 863.00 | | 1 153 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 939.00 | 7 132 939.00 | | 7 132 939.00 |