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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 040.00 | 336 195.00 | 105 845.00 | 442 040.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 494.00 | 357 432.00 | 336 061.00 | 693 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
084 Disponibilités | 375 256.00 | | 375 256.00 | 375 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 537.00 | | 878 537.00 | 878 537.00 |
110 Total général Actif | 1 572 031.00 | 357 432.00 | 1 214 598.00 | 1 572 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 684 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 747 691.00 | | | 1 747 691.00 |
222 Production stockée | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 727 648.00 | | | 1 727 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 960.00 | | | 341 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
242 Autres charges externes. | 446 053.00 | | | 446 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
252 Charges sociales | 255 269.00 | | | 255 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 511 749.00 | | | 1 511 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 898.00 | | | 215 898.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 147.00 | | | 157 147.00 |