| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 786.00 | 66 298.00 | 27 488.00 | 93 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 58 854.00 | 44 039.00 | 102 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 701.00 | 125 151.00 | 71 550.00 | 196 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BN En cours de production de biens | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 409 322.00 | | 409 322.00 | 409 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 309.00 | | 679 309.00 | 679 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 010.00 | 125 151.00 | 750 858.00 | 876 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 692.00 | 368 618.00 | | 428 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | 60 074.00 | | 61 185.00 |
DL TOTAL (I) | 511 878.00 | 450 692.00 | | 511 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 554.00 | 41 508.00 | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 25 489.00 | | 2 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 937.00 | 316 919.00 | | 111 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 43 809.00 | | 29 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 334.00 | 75 607.00 | | 79 334.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 307 702.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 981.00 | 811 034.00 | | 238 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 858.00 | 1 261 726.00 | | 750 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 184.00 | | 53 960.00 | 169 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 443.00 | 196 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 443.00 | 196 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 161.00 | | 53 960.00 | 169 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 501.00 | 28 094.00 | 26 443.00 | 123 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 501.00 | 28 094.00 | 26 443.00 | 123 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 554.00 | 13 820.00 | 735.00 | 14 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 044.00 | 126 309.00 | 735.00 | 127 044.00 |