| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 023.00 | 916.00 | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 272.00 | 53 495.00 | 68 777.00 | 122 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 683.00 | 62 518.00 | 119 165.00 | 181 683.00 |
BT Marchandises | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 976.00 | 6 464.00 | 582 512.00 | 588 976.00 |
BZ Autres créances | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 849.00 | 6 464.00 | 727 385.00 | 733 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 532.00 | 68 982.00 | 846 550.00 | 915 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 380.00 | 130 006.00 | | 157 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 342.00 | 147 373.00 | | 115 342.00 |
DL TOTAL (I) | 278 222.00 | 282 880.00 | | 278 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 504.00 | 76 633.00 | | 75 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 944.00 | 1 021.00 | | 37 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 364.00 | 500 946.00 | | 420 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | 73 456.00 | | 23 781.00 |
EA Autres dettes | 10 735.00 | 17 519.00 | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 328.00 | 669 575.00 | | 568 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 550.00 | 952 455.00 | | 846 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 776.00 | | 91 425.00 | 129 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 518.00 | 181 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 218.00 | 122 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 011.00 | | 6 750.00 | 52 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 915.00 | | 84 575.00 | 75 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 100.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 814.00 | 31 399.00 | 3 694.00 | 34 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 1 788.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 578.00 | 29 611.00 | 3 694.00 | 27 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 364.00 | 420 364.00 | | 420 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 588 976.00 | 588 976.00 | | 588 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 504.00 | 19 878.00 | 55 626.00 | 75 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 605.00 | 633 055.00 | 550.00 | 633 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 328.00 | 512 703.00 | 55 626.00 | 568 328.00 |