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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 1 373 269.00 | 553 660.00 | 819 609.00 | 1 373 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 318.00 | 377 764.00 | 32 555.00 | 410 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 350.00 | 124 793.00 | 558.00 | 125 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 292.00 | 1 056 451.00 | 871 841.00 | 1 928 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 070.00 | 3 065.00 | 265 005.00 | 268 070.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 908.00 | 3 065.00 | 298 843.00 | 301 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 200.00 | 1 059 516.00 | 1 170 684.00 | 2 230 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | 8 023.00 | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | -6 928.00 | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373.00 | 4 395.00 | | 22 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 319.00 | 679 774.00 | | 570 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 769.00 | 415 769.00 | | 415 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 177 555.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 006.00 | 73 898.00 | | 79 006.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | 23 262.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 311.00 | 1 370 258.00 | | 1 148 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 684.00 | 1 374 653.00 | | 1 170 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 311.00 | 1 120 258.00 | | 618 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 601.00 | | 1 041 601.00 | 1 041 601.00 |
FG Production vendue services | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 667.00 | | 1 139 667.00 | 1 139 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | 7 382.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 355.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 355.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -355.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 911.00 | 1 117 656.00 | | 1 145 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 933.00 | 1 124 584.00 | | 1 127 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | -6 928.00 | | 17 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 800.00 | | 3 493.00 | 1 924 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 065.00 | | 3 493.00 | 1 923 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 520.00 | 77 931.00 | | 978 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 285.00 | 77 931.00 | | 978 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 669.00 | 415 669.00 | | 415 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 810.00 | 278 810.00 | | 278 810.00 |
VW T.V.A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 311.00 | 618 311.00 | 160 000.00 | 1 148 311.00 |