| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 788.00 | 1 401.00 | 392 386.00 | 393 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 4 224.00 | 3 019.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 970.00 | 26 825.00 | 44 144.00 | 70 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 326.00 | 32 452.00 | 458 874.00 | 491 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
BZ Autres créances | 322 985.00 | | 322 985.00 | 322 985.00 |
CF Disponibilités | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 917.00 | | 478 917.00 | 478 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 244.00 | 32 452.00 | 937 792.00 | 970 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DL TOTAL (I) | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 662.00 | | | 452 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 915.00 | | | 621 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 792.00 | | | 937 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 334.00 | | 27 626.00 | 936 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 633.00 | 491 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 000.00 | 408 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 633.00 | 78 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 788.00 | | | 853 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 222.00 | | 27 626.00 | 78 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 14 671.00 | 7 800.00 | 25 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 358.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | 14 313.00 | 7 800.00 | 24 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 663.00 | 86 559.00 | 331 561.00 | 452 663.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 856.00 | 392 532.00 | 4 324.00 | 396 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 915.00 | 255 812.00 | 331 561.00 | 621 915.00 |