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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 356.00 | 30 922.00 | 10 435.00 | 41 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 3 924.00 | 2 969.00 | 6 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 503.00 | 34 846.00 | 41 657.00 | 76 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 796.00 | 2 202.00 | 235 594.00 | 237 796.00 |
BZ Autres créances | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 025.00 | 2 202.00 | 382 823.00 | 385 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 528.00 | 37 048.00 | 424 480.00 | 461 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 030.00 | 9 853.00 | | 27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 246.00 | 87 197.00 | | 56 246.00 |
DL TOTAL (I) | 116 277.00 | 130 050.00 | | 116 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | 7 957.00 | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 209.00 | 6 393.00 | | 77 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 143.00 | 108 666.00 | | 181 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | 19 115.00 | | 24 092.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 21 081.00 | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 204.00 | 163 212.00 | | 308 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 480.00 | 293 262.00 | | 424 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 691.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 11 714.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 995.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 28 352.00 | | 14 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 206.00 | 746 553.00 | | 548 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 960.00 | 659 356.00 | | 491 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 246.00 | 87 197.00 | | 56 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 328.00 | 13 014.00 | | 12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 285.00 | | 2 217.00 | 74 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | 2 217.00 | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 800.00 | 7 045.00 | | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 7 045.00 | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 237 796.00 | 237 796.00 | | 237 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 3 679.00 | 614.00 | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 942.00 | 275 641.00 | 1 301.00 | 276 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 204.00 | 307 589.00 | 614.00 | 308 204.00 |